Cara Unduh E-Faktur format XML/Excel - [Coretax]

Step 1. Buka menu Penjualan > E-Faktur.

Step 2. Cari nomor E-Faktur yang ingin diunduh pada daftar E-Faktur.

Step 3. Pilih nomor dokumen. (Contoh: EF-250300001)

Step 4. Pilih Ekspor > Excel & XML (Coretax).

Step 5. Kemudian akan muncul popup message berikut.

Step 6. File Excel akan auto terdownload. File XML akan dibuka link di new tab. Untuk download file XML, Anda perlu klik kanan, pilih opsi save. Popup lokasi penyimpanan akan muncul. Klik simpan.

Detail pada Excel

• Sheet: Faktur

Kolom	Keterangan
NPWP Penjual	Data ini diambil dari NPWP yang telah diisi pada Settings > Company.
Baris	Satu invoice akan mendapatkan satu baris.
Tanggal Faktur	Diisi dengan tanggal invoice.
Jenis Faktur	Selalu diisi "Normal" sesuai ketentuan pajak.
Kode Transaksi	Data ini diambil dari Sales Invoice, bagian kode transaksi.
Keterangan Tambahan	Data ini diambil dari Sales Invoice, bagian kode transaksi detail.
Dokumen Pendukung	Selalu kosong sesuai ketentuan pajak.
Referensi	Diisi dengan kode Sales Invoice (SI).
Cap Fasilitas	Jika menggunakan kode transaksi baik 07 atau 08, maka informasi cap fasilitas secara default akan terisi 01. Jika tidak menggunakan 07 atau 08, akan dikosongkan
ID TKU Penjual	Data ini diambil dari NITKU yang telah diisi pada Settings > Company. Jika dikosongkan, maka saat ekspor faktur pengeluaran, akan otomatis mengisi NITKU berdasarkan NPWP sesuai syarat berikut: Jika NPWP diisi dan memiliki 15 digit, maka akan diisi NITKU sebagai berikut: “0” + 15 digit NPWP + "000000” Jika NPWP diisi dan memiliki 16 digit, maka akan diisi NITKU sebagai berikut: 16 digit NPWP + "000000” Jika tidak ada NPWP, maka NITKU akan diisi dengan 0000000000000000000000.
NPWP/NIK Pembeli	Diambil dari NPWP pembeli. Jika kosong, maka akan diisi "0000000000000000".
Jenis ID Pembeli	Diisi "TIN" karena mengambil data dari NPWP.
Negara Pembeli	Data ini diambil dari Negara yang telah diisi pada Masterdata > Customer > Customer Master. Jika tidak diisi, maka akan auto diisi dengan "IDN".
Nomor Dokumen Pembeli	Kosong karena menggunakan "TIN".
Nama Pembeli	Diambil dari informasi pajak pada Masterdata > Customer > Customer Master bagian Owner Information.
Alamat Pembeli	Diambil dari informasi pajak pada Masterdata > Customer > Customer Master bagian Owner Information.
Email Pembeli	Kosong untuk saat ini.
ID TKU Pembeli	Data ini diambil dari NITKU yang telah diisi pada Masterdata > Customer > Customer Master. Jika dikosongkan, maka saat ekspor faktur pengeluaran, akan otomatis mengisi NITKU berdasarkan syarat berikut: Jika menggunakan NPWP16, maka 16 digit NPWP16 + "000000” Jika menggunakan NPWP15, maka “0” + 15 digit NPWP15 + "000000” Jika kedua tidak diisi, maka akan diisi "0000000000000000000000".

• Sheet: DetailFaktur

Kolom	Keterangan
Baris	Angka baris akan bertambah sesuai jumlah produk. Contoh: Invoice1 memiliki 10 item, maka baris akan terisi 1 untuk sepuluh item tersebut. Invoice2 memiliki 5 item, maka baris akan terisi 2 untuk lima item tersebut.
Barang/Jasa	Diambil dari Masterdata Product Bagian Product Details: Type.
Kode Barang/Jasa	Saat ini diisi dengan "000000".
Nama Barang/Jasa	Diisi dengan item pada invoice.
Nama Satuan Ukur	Data ini diambil dari Referensi Kode Pajak yang telah diisi pada Masterdata > Product > Unit bagian Tax Code Reference. Jika tidak diisi, maka Sistem akan auto-mapping berdasarkan list berikut: pcs, pc, pcss, piece, pieces, butir, keping, icecream, gls → UM.0021 box, boks, kotak, ktk, bx, dus, krt, karton, innerbox → UM.0022 lsn, lusin → UM.0017 barrel, brl, drum → UM.0008 meter, mtr → UM.0013 unit, unitsubs → UM.0018 ltr, liter → UM.0007 lbr, lembar → UM.0020 kg, kilo, kilogram → UM.0003 gr, gram → UM.0004 Untuk unit yang tidak dicantumkan diatas akan dikategorikan sebagai Lainnya → UM.0033
Harga Satuan	Price per item pada invoice. Diambil dari harga unit kecil.
Jumlah Barang/Jasa	Quantity unit terkecil pada invoice.
Total Diskon	Diskon sesuai invoice.
DPP	Sesuai line total atau item sebelum dikenakan pajak (Price x Qty - Diskon).
DPP Nilai Lain	Jika menggunakan DPP 100%, maka nilai DPP nilai lain akan sama dengan DPP karena masih menggunakan DPP 100%. (DPP x 100%) Jika menggunakan DPP 11/12, maka nilai DPP nilai lain akan menggunakan rumus DPP x 11/12.
Tarif PPN	Diisi sesuai tarif pajak yang digunakan per invoice
PPN	Nilai DPP dikalikan dengan tarif PPN.
Tarif PPnBM	Saat ini kosong.
PPnBM	Saat ini kosong.